E-mail
Facebook
Google+
Twitter
Grupa LOTOS S.A. - Zintegrowany Raport Roczny 2012
9. Przychody i koszty
9.1 Przychody ze sprzedaży
| w tysiącach złotych |
za rok zakończony 31 grudnia 2012 |
za rok zakończony 31 grudnia 2011 |
|---|---|---|
| Sprzedaż produktów | 31.410.971 | 28.009.363 |
| - w tym efekt rozliczenia rachunkowości zabezpieczeń przepływów pieniężnych | (17.091) | (90) |
| Sprzedaż usług | 280.877 | 248.497 |
| Sprzedaż produktów i usług razem | 31.691.848 | 28.257.860 |
| Sprzedaż towarów | 1.005.871 | 798.264 |
| Sprzedaż materiałów (1) | 413.281 | 203.462 |
| Sprzedaż towarów i materiałów razem | 1.419.152 | 1.001.726 |
| Razem | 33.111.000 | 29.259.586 |
| - w tym do jednostek powiązanych | 6.569 | 6.579 |
(1) W tym sprzedaż ropy naftowej.
9.2 Pozostałe przychody operacyjne
| w tysiącach złotych |
za rok zakończony 31 grudnia 2012 |
za rok zakończony 31 grudnia 2011 |
|---|---|---|
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 17.493 (1) | 1.420 |
| Zysk ze zbycia aktywów przeznaczonych do sprzedaży | 118 | 2.490 |
| Dotacje | 2.059 | 1.654 |
| Rezerwy | 1.295 | 380 |
| Odwrócenie odpisów aktualizujących wartość należności | 8.018 | 4.151 |
| Odwrócenie odpisów aktualizujących wartość rzeczowych aktywów trwałych i pozostałych aktywów niematerialnych | 511 | 681 |
| Odszkodowania | 9.647 | 10.558 |
| Pozostałe | 8.421 | 20.381 (2) |
| Razem | 47.562 | 41.715 |
(1) W tym 14.469 tys. zł przychodów związanych ze sprzedażą uprawnień do emisji dwutlenku węgla (CO2).
(2) W tym 14.391 tys. zł tytułem przedawnienia zobowiązań.
9.3 Przychody finansowe
| w tysiącach złotych |
za rok zakończony 31 grudnia 2012 |
za rok zakończony 31 grudnia 2011 |
|---|---|---|
| Otrzymane dywidendy | 700 | 514 |
| Odsetki | 25.555 | 20.717 |
| Różnice kursowe: | 156.112 | - |
| - od kredytów w walutach obcych | 165.726 | - |
| - od pożyczek w walutach obcych | (19.503) | - |
| - od zrealizowanych transakcji w walutach obcych na rachunkach bankowych | 25.560 | - |
| - od dłużnych papierów wartościowych | (3.454) | - |
| - pozostałe różnice kursowe | (12.217) | - |
| Zysk ze zbycia inwestycji | 150 | 958 |
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych: | 117.772 | - |
| - wycena pochodnych instrumentów finansowych | 159.096 | - |
| - rozliczenie pochodnych instrumentów finansowych | (41.324) | - |
| Rezerwy | 1.699 | 4 |
| Pozostałe | 20 | 79 |
| Razem | 302.008 | 22.272 |
9.4 Koszty według rodzaju
| w tysiącach złotych | Nota |
za rok zakończony 31 grudnia 2012 |
za rok zakończony 31 grudnia 2011 |
|---|---|---|---|
| Amortyzacja | 21 | 666.590 | 608.608 |
| Zużycie materiałów i energii | 28.191.721 | 25.008.836 | |
| - w tym różnice kursowe (1) | 31.196 | 319.366 | |
| Usługi obce | 1.135.525 | 1.187.705 | |
| Podatki i opłaty | 175.491 | 155.661 | |
| Koszty świadczeń pracowniczych | 9.5 | 653.638 | 633.639 |
| Pozostałe koszty rodzajowe | 197.513 | 193.982 | |
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1.320.772 | 888.812 | |
| Razem koszty według rodzaju | 32.341.250 | 28.677.243 | |
| Zmiana stanu produktów oraz korekty kosztu własnego | (495.100) | (672.227) | |
| Razem | 31.846.150 | 28.005.016 | |
| w tym: | |||
| Koszt własny sprzedaży | 30.327.507 | 26.572.381 | |
| Koszty sprzedaży | 1.054.839 | 1.000.366 | |
| Koszty ogólnego zarządu | 463.804 | 432.269 |
(1) Różnice kursowe dotyczące działalności operacyjnej zostały ujęte w koszcie własnym sprzedaży.
9.5 Koszty świadczeń pracowniczych
| w tysiącach złotych |
za rok zakończony 31 grudnia 2012 |
za rok zakończony 31 grudnia 2011 |
|---|---|---|
| Koszty bieżących wynagrodzeń | 483.860 | 468.719 |
| Koszty ubezpieczeń społecznych i pozostałych świadczeń pracowniczych | 141.980 | 127.711 |
| Koszty nagród jubileuszowych, świadczeń emerytalnych i innych świadczeń po okresie zatrudnienia | 27.798 | 37.209 |
| Koszty świadczeń pracowniczych | 653.638 | 633.639 |
| Zmiana stanu produktów oraz korekty kosztu własnego | (13.534) | (15.310) |
| Razem | 640.104 | 618.329 |
| w tym: | ||
| Pozycje ujęte w koszcie własnym sprzedaży | 369.964 | 358.773 |
| Pozycje ujęte w kosztach sprzedaży | 32.602 | 33.366 |
| Pozycje ujęte w kosztach ogólnego zarządu | 237.538 | 226.190 |
9.6 Pozostałe koszty operacyjne
| w tysiącach złotych | Nota |
za rok zakończony 31 grudnia 2012 |
za rok zakończony 31 grudnia 2011 |
|---|---|---|---|
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 787 | 2.500 | |
| Aktualizacja wartości należności | 3.006 | 11.053 | |
| Aktualizacja wartości rzeczowych aktywów trwałych i pozostałych aktywów niematerialnych, w tym: | 1.064.536 | 305.507 | |
| -odpis aktualizujący wartość aktywów związanych ze złożem YME | 13 | 935.247 | 239.775 |
|
-odpis aktualizujący wartość aktywów związanych z Zakładem Materiałów Hydroizolacyjnych |
13 | 22.840 | 15.050 |
|
-odpis aktualizujący wartość norweskich koncesji poszukiwawczych |
15 | 74.481 | 30.646 |
|
-odpis aktualizujący wartość aktywów związanych z litewskim złożem Kretinga |
15 | 14.504 | - |
| Aktualizacja wartości aktywów przeznaczonych do sprzedaży | 502 | - | |
| Aktualizacja wartości pozostałych aktywów | - | 264 | |
| Rezerwy | 4.001 | 3.710 | |
| Kary i odszkodowania | 2.255 | 587 | |
| Pozostałe | 14.965 | 14.253 | |
| Razem | 1.090.052 | 337.874 |
9.7 Koszty finansowe
| w tysiącach złotych | Nota |
za rok zakończony 31 grudnia 2012 |
za rok zakończony 31 grudnia 2011 |
|---|---|---|---|
| Odsetki, w tym: | 232.945 | 207.525 | |
| - dyskonto od rezerw na kopalnie ropy naftowej (1) | 12.038 | 11.573 | |
| Różnice kursowe: | - | 234.787 | |
| - od kredytów w walutach obcych | - | 390.914 | |
| - od pożyczek w walutach obcych | - | (95.475) | |
| - od zrealizowanych transakcji w walutach obcych na rachunkach bankowych | - | (34.112) | |
| - od dłużnych papierów wartościowych | - | (15.539) | |
| - pozostałe różnice kursowe | - | (11.001) | |
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych, w tym: | - | 130.485 | |
| - wycena pochodnych instrumentów finansowych | - | 9.769 | |
| - rozliczenie pochodnych instrumentów finansowych | - | 120.661 | |
| Prowizje bankowe | 15.443 | 19.652 | |
| Pozostałe | 4.790 | 3.004 | |
| Kwoty ujęte w kosztach aktywów spełniających warunki kapitalizacji | 13 | (11.299) | (36.191) |
| Razem | 241.879 | 559.262 |
(1) Dyskonto związane z szacunkiem rezerw na kopalnie ropy naftowej przedstawiono także w Nocie 31.1 Dodatkowych informacji i objaśnień do niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część
