E-mail
Facebook
Google+
Twitter
Grupa LOTOS S.A. - Zintegrowany Raport Roczny 2012
21. Informacja o strukturze środków pieniężnych do sprawozdania z przepływów pieniężnych
| w tysiącach złotych | 31 grudnia 2012 | 31 grudnia 2011 |
|---|---|---|
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 268.333 | 383.680 |
| Kredyty w rachunku bieżącym | (508.988) | (222.128) |
| Razem | (240.655) | 161.552 |
Przyczyny występowania różnic pomiędzy zmianami niektórych pozycji sprawozdania z sytuacji finansowej oraz zmianami wynikającymi ze sprawozdania z przepływów pieniężnych
|
Należności z tytułu dostaw i usług w tysiącach złotych |
Nota |
za rok zakończony 31 grudnia 2012 |
za rok zakończony 31 grudnia 2011 (dane przekształcone) |
|---|---|---|---|
| Zmiana stanu należności z tytułu dostaw i usług | 435.202 | (334.672) | |
| Zmiana struktury Grupy Kapitałowej | 14.650 | 17.380 | |
|
Przeklasyfikowanie do aktywów przeznaczonych do sprzedaży |
17 | - | (55.367) |
|
Zmiana stanu należności z tytułu dostaw i usług w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych |
449.852 | (372.659) |
|
Pozostałe aktywa w tysiącach złotych |
za rok zakończony 31 grudnia 2012 |
za rok zakończony 31 grudnia 2011 (dane przekształcone) |
|---|---|---|
|
Zmiana stanu pozostałych aktywów długoterminowych i krótkoterminowych w sprawozdaniu z sytuacji finansowej |
(198.440) | (183.919) |
| Zmiana stanu inwestycji w nieruchomości | 977 | - |
| Zmiana stanu pozostałych aktywów finansowych | 23.617 | 79.507 |
| Zmiana stanu należności inwestycyjnych | 654 | (1.531) |
| Zmiana stanu należności z tytułu sprzedaży udziałów | (400) | 400 |
| Kompensata zobowiązań z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych z należnościami z tytułu VAT | (26.436) | (29.413) |
| Zmiana stanu prowizji od kredytów odnawialnych rozliczanych w czasie | (365) | (1.754) |
| Zmiana struktury Grupy Kapitałowej | 62 | 4.685 |
|
Przeklasyfikowanie do aktywów przeznaczonych do sprzedaży |
- | (2.840) |
| Pozostałe | (836) | (3.308) |
| Zmiana stanu pozostałych aktywów w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych | (201.167) | (138.173) |
|
Zapasy w tysiącach złotych |
Nota |
za rok zakończony 31 grudnia 2012 |
za rok zakończony 31 grudnia 2011 |
|---|---|---|---|
| Zmiana stanu zapasów w sprawozdaniu z sytuacji finansowej | (109.865) | (1.349.049) | |
| Zmiana struktury Grupy Kapitałowej | 868 | 16.590 | |
|
Przeklasyfikowanie do aktywów przeznaczonych do sprzedaży |
17 | - | (24.728) |
| Pozostałe | 214 | 4.279 | |
| Zmiana stanu zapasów w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych | (108.783) | (1.352.908) |
|
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług w tysiącach złotych |
za rok zakończony 31 grudnia 2012 |
za rok zakończony |
|---|---|---|
|
Zmiana stanu zobowiązań z tytułu dostaw i usług w sprawozdaniu z sytuacji finansowej w sprawozdaniu z sytuacji finansowej |
(642.982) | 989.197 |
| Zmiana struktury Grupy Kapitałowej | (1.217) | (21.306) |
|
Przeklasyfikowanie do aktywów przeznaczonych do sprzedaży |
- | 15.783 |
|
Zmiana stanu zobowiązań z tytułu dostaw i usług w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych |
(644.199) | 983.674 |
|
Pozostałe zobowiązania i rezerwy w tysiącach złotych |
za rok zakończony 31 grudnia 2012 |
za rok zakończony 31 grudnia 2011 (dane przekształcone) |
|---|---|---|
|
Zmiana stanu pozostałych zobowiązań i rezerw w sprawozdaniu z sytuacji finansowej |
(88.552) | 288.724 |
| Zmiana stanu rezerwy na morskie kopalnie ropy naftowej | (75.363) | (29.374) |
| Korekta z tytułu lokat zarezerwowanych na spłatę kredytów | (14.185) | (168.346) |
| Zmiana stanu zobowiązań inwestycyjnych | (42.343) | 16.955 |
| Zmiana stanu zobowiązań z tytułu nabycia wierzytelności | - | 38.793 |
| Zmiana stanu zobowiązań z tytułu nabycia udziałów | 40.699 | (15.363) |
|
Kompensata należności z tytułu podatku dochodowego z zobowiązaniami z tytułu VAT |
76.613 | 7.562 |
| Otrzymane dotacje | - | (2.211) |
| Korekta z tytułu środków zarezerwowanych na nabycie udziałów | 26.169 | (26.169) |
| Zmiana struktury Grupy Kapitałowej | 6.899 | (66.030) |
|
Przeklasyfikowanie do aktywów przeznaczonych do sprzedaży |
- | 3.669 |
| Pozostałe | (2.346) | 713 |
|
Zmiana stanu pozostałych zobowiązań i rezerw w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych |
(72.409) | 48.923 |
|
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tysiącach złotych |
za rok zakończony 31 grudnia 2012 |
za rok zakończony 31 grudnia 2011 |
|---|---|---|
|
Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów w sprawozdaniu z sytuacji finansowej |
(115.347) | 1.079 |
| Zmiana stanu oprocentowanych kredytów w rachunku bieżącym | (286.860) | 42.240 |
|
Zmiana stanu środków pieniężnych w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych |
(402.207) | 43.319 |
Przyczyny występowania różnic pomiędzy pozycjami ujawnionymi w Dodatkowych informacjach i objaśnieniach a pozycjami wynikającymi ze sprawozdania z przepływów pieniężnych
|
Amortyzacja w tysiącach złotych |
za rok zakończony 31 grudnia 2012 |
za rok zakończony 31 grudnia 2011 |
|---|---|---|
| Amortyzacja wykazana w zmianie rzeczowych aktywów trwałych oraz pozostałych aktywów niematerialnych | 666.592 | 608.667 |
| Koszty amortyzacji bezpośrednio związane z nakładami na rzeczowe aktywa trwałe w toku budowy | (2) | (59) |
| Amortyzacja wykazana w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych | 666.590 | 608.608 |
|
Zakup rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych w tysiącach złotych |
za rok zakończony 31 grudnia 2012 |
za rok zakończony 31 grudnia 2011 (dane przekształcone) |
|---|---|---|
| Zakup rzeczowych aktywów trwałych i aktywów niematerialnych wykazany w zmianie rzeczowych aktywów trwałych oraz pozostałych aktywów niematerialnych | (802.965) | (769.074) |
| Zmiana stanu zobowiązań inwestycyjnych | 54.077 | (22.895) |
| Nabycie rzeczowe aktywa trwałe w drodze leasingu | (15.015) | 110.955 |
| Pozostałe | 5.978 | 3.019 |
| Zakup rzeczowych aktywów trwałych i pozostałych aktywów niematerialnych wykazany w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych | (757.925) | (677.995) |
Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część
