E-mail
Facebook
Google+
Twitter
Grupa LOTOS S.A. - Zintegrowany Raport Roczny 2012
Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych kwartalnie
|
kwartalnie mln zł |
2012 | 4Q12 | 3Q12 | 2Q12 | 1Q12 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej | 1 347,1 | 395,6 | 729,8 | 530,5 | (308,8) | 902,4 | 882,7 | 695,0 | 311,1 |
| Zysk/(Strata) netto | 923,0 | 228,8 | 626,1 | (529,0) | 597,1 | 649,3 | 681,4 | 911,8 | (389,4) |
| Amortyzacja | 666,6 | 172,2 | 164,5 | 164,6 | 165,3 | 608,6 | 389,9 | 284,8 | 315,0 |
| Odsetki i dywidendy zapłacone netto | 197,8 | 49,1 | 47,6 | 53,0 | 48,1 | 145,9 | 58,3 | 37,4 | 12,5 |
| Rozliczenie i wycena instrumentów finansowych | (117,8) | (27,8) | (99,7) | 153,2 | (143,5) | 130,4 | 193,0 | (1,5) | 243,6 |
| Pozostałe | 224,1 | (20,7) | 25,1 | 358,0 | (138,3) | 118,3 | 172,9 | (418,0) | (103,5) |
| Zmiana w pozycjach kapitału pracującego | (546,6) | (6,0) | (33,8) | 330,7 | (837,5) | (750,1) | (612,8) | (119,5) | 232,9 |
| Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (838,1) | (348,6) | (191,8) | (156,8) | (140,9) | (846,9) | (1 055,6) | (3 333,6) | (2 419,9) |
| Środki pieniężne netto z działalności finansowej | (883,3) | (406,3) | (266,7) | (225,1) | 14,8 | (35,6) | 458,7 | 2 181,5 | 1 931,7 |
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto | (402,3) | (367,0) | 248,1 | 173,4 | (456,8) | 43,4 | 283,8 | (454,8) | (173,6) |
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu | (240,7) | (240,7) | 126,3 | (121,8) | (295,2) | 161,6 | 118,2 | (165,6) | 289,2 |
