E-mail
Facebook
Google+
Twitter
Grupa LOTOS S.A. - Zintegrowany Raport Roczny 2012
Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych narastająco
|
narastająco mln zł |
4Qn12 | 3Qn12 | 2Qn12 | 1Qn12 | 4Qn11 | 3Qn11 | 2Qn11 | 1Qn11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej | 1 347,1 | 951,5 | 221,7 | (308,8) | 902,4 | 203,6 | (269,6) | 316,1 |
| Zysk/(Strata) netto | 923,0 | 694,2 | 68,1 | 597,1 | 649,3 | 575,3 | 906,6 | 636,6 |
| Amortyzacja | 666,6 | 494,4 | 329,9 | 165,3 | 608,6 | 439,8 | 273,4 | 123,5 |
| Odsetki i dywidendy zapłacone netto | 197,8 | 148,7 | 101,1 | 48,1 | 145,9 | 100,4 | 63,2 | 20,4 |
| Rozliczenie i wycena instrumentów finansowych | (117,8) | (90,0) | 9,7 | (143,5) | 130,4 | 72,4 | (58,4) | (93,1) |
| Pozostałe | 224,1 | 244,8 | 219,7 | (138,3) | 118,3 | (69,4) | (336,7) | (192,9) |
| Zmiana w pozycjach kapitału pracującego | (546,6) | (540,6) | (506,8) | (837,5) | (750,1) | (914,9) | (1 117,7) | (178,4) |
| Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (838,1) | (489,5) | (297,7) | (140,9) | (846,9) | (592,3) | (404,0) | (225,8) |
| Środki pieniężne netto z działalności finansowej | (883,3) | (477,0) | (210,3) | 14,8 | (35,6) | 263,9 | 293,1 | 288,9 |
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto | (402,3) | (35,3) | (283,4) | (456,8) | 43,4 | (105,5) | (384,5) | 376 |
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu | (240,7) | 126,3 | (121,8) | (295,2) | 161,6 | 12,7 | (266,3) | 494,2 |
