E-mail
Facebook
Google+
Twitter
Grupa LOTOS S.A. - Zintegrowany Raport Roczny 2012
Skonsolidowane sprawozdanie
z przepływów pieniężnych
Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok 2012
| (w tysiącach złotych) | Nota |
za rok zakończony 31 grudnia 2012 |
za rok zakończony 31 grudnia 2011 |
|---|---|---|---|
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | |||
| Zysk netto | 922.970 | 649.322 | |
| Korekty: | 488.352 | 435.042 | |
| Podatek dochodowy | 10.1 | (561.768) | (97.943) |
| Udziały w zyskach jednostek stowarzyszonych, wycenianych metodą praw własności | 16 | - | (2.896) |
| Amortyzacja | 21 | 666.590 | 608.608 |
| (Zyski)/Straty z tytułu różnic kursowych | (131.686) | 284.656 | |
| Odsetki i dywidendy | 197.801 | 145.912 | |
| (Zyski)/Straty z tytułu działalności inwestycyjnej | 981.752 | 182.728 | |
| Rozliczenie i wycena instrumentów finansowych | (117.772) | 130.430 | |
| Zmniejszenie/(Zwiększenie) stanu należności z tytułu dostaw i usług | 21 | 449.852 | (372.659) |
| (Zwiększenie) stanu pozostałych aktywów | 21 | (201.167) | (138.173) |
| (Zwiększenie) stanu zapasów | 21 | (108.783) | (1.352.908) |
| (Zmniejszenie)/Zwiększenie stanu zobowiązań z tytułu dostaw i usług | 21 | (644.199) | 983.674 |
| (Zmniejszenie)/Zwiększenie stanu pozostałych zobowiązań i rezerw | 21 | (72.409) | 48.923 |
| Zwiększenie stanu świadczeń pracowniczych | 30.141 | 11.608 | |
| Inne korekty | - | 3.082 | |
| Podatek dochodowy zapłacony | (64.242) | (182.005) | |
| Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej | 1.347.080 | 902.359 | |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | |||
| Dywidendy otrzymane | 567 | 514 | |
| Odsetki otrzymane | 9.316 | 3.135 | |
| Sprzedaż rzeczowych aktywów trwałych i pozostałych aktywów niematerialnych | 27.727 | 13.676 | |
| Sprzedaż długoterminowych aktywów finansowych | 550 | 680 | |
| Spłata udzielonych pożyczek | 1.536 | 308 | |
| Utrata kontroli nad jednostką zależną po odjęciu zbytych środków pieniężnych | 78.000 | 1.104 | |
| Inne wpływy z tytułu aktywów finansowych | - | 971 | |
| Inne wpływy inwestycyjne | 138 | - | |
| Zakup rzeczowych aktywów trwałych i pozostałych aktywów niematerialnych | 21 | (757.925) | (677.995) |
| Zakup długoterminowych aktywów finansowych | (13.017) | (16.256) | |
| Udzielone pożyczki | - | (1.805) | |
| Nabycie jednostki zależnej po odjęciu przejętych środków pieniężnych | 2 | (129.132) | (108.879) |
| Lokaty zarezerwowane na remont postojowy | (45.721) | (38.106) | |
| Depozyty zabezpieczające | 586 | (8.639) | |
| Środki przekazane na fundusz likwidacji kopalń | 31.1 | (1.886) | (1.898) |
| Rozliczenie pochodnych instrumentów finansowych | (8.790) | (13.749) | |
| Inne wydatki inwestycyjne | - | (4) | |
| Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (838.051) | (846.943) | |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | |||
| Wpływy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek | 542.530 | 876.876 | |
| Emisja obligacji | 362.367 | 572.712 | |
|
Przepływy środków pieniężnych wynikające ze zmian w udziale w jednostkach zależnych nie skutkujące utratą kontroli |
(182) | (9.726) | |
| Inne wpływy finansowe | - | 2.216 | |
| Wydatki z tytułu spłaty kredytów i pożyczek | (1.171.040) | (597.082) | |
| Wykup obligacji | (364.000) | (628.000) | |
| Zapłacone odsetki | (205.132) | (137.075) | |
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | (15.234) | (8.532) | |
| Rozliczenie pochodnych instrumentów finansowych | (32.534) | (106.912) | |
| Inne wydatki finansowe | (53) | (59) | |
| Środki pieniężne netto z działalności finansowej | (883.278) | (35.582) | |
| Przepływy pieniężne netto razem | (374.249) | 19.834 | |
| Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | (27.958) | 23.485 | |
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto | 21 | (402.207) | 43.319 |
| Środki pieniężne na początek okresu | 21 | 161.552 | 118.233 |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 21 | (240.655) | 161.552 |
Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część
